EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-25.69 | 15.10 | -40.80 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.04 | 0.01 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
2.92 | 3.51 | -0.59 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ย
|
-1.09 | -1.44 | 0.35 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
-0.20 | -1.20 | 1.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.76 | 2.20 | 2.56 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.99 | -0.48 | 1.47 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.15 | 8.98 | 0.18 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
28.90 | -12.75 | 41.65 |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอด (กำไร) ขาดทุน
|
-0.24 | 0.50 | -0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19.58 | 14.54 | 5.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.40 | 14.46 | 4.94 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -17.71 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.00 | 4.66 | 5.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.16 | -0.01 | -0.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.23 | 1.44 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.97 | -11.63 | 27.60 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.99 | -8.71 | -0.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -0.49 | -0.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.00 | -3.42 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.03 | -12.62 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.34 | -9.79 | 32.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.84 | 55.74 | -22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
55.18 | 45.95 | 9.23 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.89 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.68 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | 0.08 | -0.22 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | 0.00 | 0.15 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.20 | -1.20 | 1.00 |