EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 644.20 637.58 6.62
    รวมรายได้
    		 644.20 637.58 6.62
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 7.02 7.08 -0.07
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.05 2.15 -0.10
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.84 2.59 0.25
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.80 1.79 0.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 7.57 8.19 -0.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21.27 21.80 -0.53
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 622.92 615.78 7.14
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.19 -0.54 0.35
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -73.31 -68.86 -4.45
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -73.50 -69.40 -4.10
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 549.42 546.38 3.04
    		-646.51 -709.07 62.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 549.42 546.38 3.04
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -646.51 -709.07 62.57
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -756.20 -562.86 -193.34
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -853.28 -725.54 -127.73
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 17,949.75 18,877.59 -927.85
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 17,096.47 18,152.05 -1,055.58
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,719.31 -2,201.51 -517.81
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,566.32 2,249.62 316.70
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.91 -3.25 2.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 43.53 -43.59
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,564.78 1,262.88 301.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.19 0.54 -0.35
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 73.31 68.86 4.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,400.42 1,336.24 64.18
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -756.20 -562.86 -193.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,402.70 -1,271.93 -130.78
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.28 64.32 -66.60
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.87 19.86 -11.99
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 5.59 84.18 -78.59