EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 273.21 227.06 46.16
    รวมรายได้
    		 273.21 227.06 46.16
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.34 2.34 -0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.69 0.72 -0.03
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.95 0.86 0.09
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.60 0.59 0.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.39 2.55 -0.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6.97 7.06 -0.09
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 266.25 220.00 46.25
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.02 -0.05 0.03
    รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 46.89 40.77 6.12
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 46.87 40.72 6.15
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 313.11 260.72 52.40
    		-208.55 -208.55 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 313.11 260.72 52.40
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -208.55 -208.55 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -222.94 -191.44 -31.49
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -118.37 -139.28 20.90
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 17,949.75 18,877.59 -927.85
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 17,831.37 18,738.32 -906.94
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -570.03 -960.80 390.76
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 535.90 943.70 -407.81
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.86 -6.28 0.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 0.01 -0.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 480.45 418.47 61.98
    กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -46.89 -40.77 -6.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 437.00 390.28 46.72
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -222.94 -191.44 -31.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -431.49 -399.99 -31.49
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.51 -9.71 15.23
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.87 19.86 -11.99
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 13.38 10.15 3.24