EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
302.34 | 36.15 | 266.19 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-7.35 | -7.14 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.41 | -7.92 | -0.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.02 | -0.19 | 0.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.50 | 9.62 | 10.88 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
121.28 | 115.27 | 6.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
126.42 | 127.28 | -0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
25.88 | 25.83 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.70 | 11.67 | -1.98 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-73.50 | -37.45 | -36.06 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1.08 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.59 | 2.65 | -2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
177.96 | 182.44 | -4.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
106.31 | 28.77 | 77.54 |
801683
|
485.90 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.95 | -151.27 | 230.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.14 | -0.86 | 0.73 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-377.32 | -524.24 | 146.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.39 | -8.86 | -16.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 2.99 | -3.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.36 | 132.10 | -85.74 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.42 | 51.58 | -47.16 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
230.17 | 261.08 | -30.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-33.97 | 32.33 | -66.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 2.14 | -0.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -2.67 | 1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
724.32 | 280.22 | 444.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.61 | -12.21 | -5.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
706.71 | 268.01 | 438.70 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.09 | -899.67 | 899.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.70 | -15.00 | -6.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.25 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
44.01 | 47.26 | -3.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.68 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 2.95 | -2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.83 | -348.06 | 262.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -4.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | -1.48 | 1.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-3.39 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.53 | -1,231.65 | 1,165.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
381.04 | 846.52 | -465.48 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.55 | -688.67 | 288.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.11 | -146.68 | 2.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.49 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-343.99 | -57.08 | -286.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -0.52 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | -60.49 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-210.81 | -216.78 | 5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-778.91 | -321.21 | -457.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-138.74 | -1,284.85 | 1,146.12 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-26.22 | -10.69 | -15.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-164.96 | -1,295.55 | 1,130.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,071.81 | 3,551.63 | -1,479.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,906.86 | 2,256.09 | -349.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
32.39 | 12.95 | 19.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.19 | 5.61 | 31.58 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
10.05 | 10.05 | 0.01 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
83.18 | 83.64 | -0.45 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |