EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 52.00 53.86 -1.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.93 17.65 -2.73
    หนี้สูญ
    		 22.12 0.00
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -23.41 5.09 -28.50
    ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.35 2.72 -4.07
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.08 -1.89 2.97
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.55 -17.57 19.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.03 -0.67
    หมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 0.09 -3.23
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 0.55 -3.67 4.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.40 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.53 -2.40 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.23 -0.05
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.50 -2.63 4.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.03 4.31 0.72
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.00 2.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.61 13.74 -0.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.43 71.90 9.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.99 -24.87 20.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 63.42 -6.42 69.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.12 53.43 -85.55
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 5.70 37.90 -32.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.98 -0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.34 -134.44 139.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -7.86 -5.90 -1.95
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -1.20 -0.81 -0.39
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -1.62 -1.67 0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 0.64 -1.72
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.37 -9.28 117.65
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.18 -0.23 0.05
    รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.69 -7.81 8.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.44 -17.32 125.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 80.89 20.00 60.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -140.19 -85.00 -55.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 29.30 -29.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.22 -8.54 2.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.44 -2.57 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.70 3.55 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.27 -43.26 -21.01
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -2.25 -0.92 -1.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.75 -0.92 -23.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.42 -61.50 80.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 120.10 142.88 -22.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 139.52 81.39 58.14
    สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.47
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 0.24 -0.42 0.66
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 0.17 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการรับเข้าจาก(โอนออกเป็น)สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 -0.09 0.25
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
    		 0.00 -1.76