EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
29.60 | 41.63 | -12.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.22 | 12.31 | -2.08 |
หนี้สูญ
|
22.12 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.26 | 4.67 | -28.93 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.92 | -2.40 | 3.32 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -18.47 | 18.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.50 | -0.54 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
-0.06 | -3.52 | 3.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -1.66 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.16 | -0.04 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
1.12 | -4.80 | 5.92 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 2.87 | 0.48 |
รับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | 0.73 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.47 | 10.54 | -3.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.13 | 41.61 | 5.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | -20.03 | 12.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
78.72 | -4.93 | 83.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.62 | 21.16 | -113.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
1.31 | 36.98 | -35.66 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.94 | -0.72 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.81 | -47.77 | 133.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.19 | -7.85 | -0.34 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.85 | -0.69 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.62 | -1.90 | 0.28 |
หนิ้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 1.34 | -1.53 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.25 | 18.85 | 83.40 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
4.49 | -5.89 | 10.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.16 | 12.80 | 93.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-140.19 | -25.00 | -115.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 29.22 | -29.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.20 | -5.19 | 1.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -1.73 | 0.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.12 | 1.97 | 0.15 |
เงินสดของบริษัทย่อยลดลงจากการเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.32 | -0.73 | -60.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -0.58 | -1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.50 | -0.58 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
20.34 | 11.49 | 8.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
120.10 | 142.88 | -22.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.44 | 154.37 | -13.93 |
สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
2.15 | 0.29 | 1.87 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวร(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากการ(รับเข้าจาก)โอนออกเป็นสินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | 0.09 | -0.25 |
สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
|
0.00 |