EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.40 5.96 9.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.37 6.36 -0.99
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.67 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.33 -2.64 2.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.21 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.84 -0.41 -0.43
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
    		 -0.30 0.24 -0.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 0.03 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -0.72 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.08 -0.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 1.06 2.25 -1.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.44 0.24
    ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 0.00 0.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.92 1.49 2.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.15 14.70 9.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.61 -51.40 29.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 35.86 -4.49 40.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.87 -7.48 -32.40
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 3.68 30.55 -26.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.13 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.12 -41.81 101.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.23 1.07 -0.84
    		-0.54 -0.59 0.05
    ประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -1.09 -1.12 0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.56 0.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.90 -59.89 121.79
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.07 -0.08 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.99 -2.38 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.38 -62.35 121.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 40.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -70.19 0.00
    เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.39
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.25 -0.64 -0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.57 1.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.36 1.53 -31.89
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.75 -0.29 -1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.75 -0.29 -1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.28 -61.11 88.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 120.10 142.88 -22.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 147.38 81.77 65.61
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.59 1.31 -0.72
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 -0.05 0.00