EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-555.65 | -329.31 | -226.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
14.95 | -4.26 | 19.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.71 | 45.51 | -2.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.43 | -5.79 | -1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
92.96 | 152.07 | -59.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
10.62 | -11.18 | 21.79 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.06 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
51.63 | -0.07 | 51.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
234.75 | 6.17 | 228.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.44 | -0.32 | 8.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
30.56 | 11.52 | 19.04 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | 2.61 | 0.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
8.40 | 3.94 | 4.45 |
-64236
|
-129.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.48 | -124.86 | 117.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-21.35 | -36.27 | 14.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.96 | 36.16 | -24.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.67 | -21.62 | 30.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.42 | -1.28 | 10.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-311.15 | 147.60 | -458.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.25 | -13.85 | 15.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 13.92 | -14.11 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-374.95 | -129.32 | -245.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -4.65 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-374.95 | -133.97 | -240.98 |
| 0.25 | 12.43 | -12.17 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.03 | -30.61 | 16.58 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-211.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.78 | -14.60 | 4.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.10 | -44.95 | -178.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.70 | -71.66 | 57.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.92 | 43.47 | -90.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-117.78 | -171.35 | 53.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.66 | -9.64 | 4.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 203.70 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.48 | -6.24 | -3.24 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
459.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -35.90 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
66.04 | 222.49 | -156.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
332.98 | 174.88 | 158.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-265.07 | -4.04 | -261.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.23 | 0.08 | -1.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-266.30 | -3.95 | -262.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
278.54 | 14.06 | 264.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
12.25 | 10.11 | 2.14 |