EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
280.74 | 295.57 | -14.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,299.84 | 1,165.11 | 134.74 |
กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.20 | -0.37 | 0.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
104.69 | -70.64 | 175.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.97 | 0.93 | 2.04 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
7.40 | -11.66 | 19.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.09 | -3.38 | -1.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
53.51 | 50.27 | 3.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.96 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.87 | -10.14 | 21.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
267.82 | 193.91 | 73.91 |
2012513
|
1,609.43 | ||
| 0.21 | 0.00 | ||
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-971.12 | -185.55 | -785.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
119.24 | -222.29 | 341.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.53 | 23.38 | -23.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-101.42 | -539.84 | 438.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-9.02 | -23.77 | 14.75 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,631.08 | 712.64 | 918.44 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-52.28 | -11.05 | -41.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-267.46 | -197.51 | -69.95 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-46.08 | -64.74 | 18.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,265.26 | 439.33 | 825.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -174.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-99.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-916.51 | -2,350.45 | 1,433.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.87 | -3.83 | -2.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-170.21 | -140.61 | -29.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.45 | 16.69 | -14.24 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
14.05 | 6.56 | 7.49 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,175.36 | -2,646.32 | 1,470.96 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
503.00 | 2,358.00 | -1,855.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
572.50 | 1,202.00 | -629.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-885.25 | -1,109.00 | 223.75 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.25 | -124.73 | 11.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-138.89 | -200.25 | 61.36 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.59 | 2,126.01 | -2,207.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.31 | -80.98 | 89.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
127.28 | 190.14 | -62.86 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 0.15 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
135.43 | 109.31 | 26.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
90.40 | 336.05 | -245.65 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างรอบระยะเวลา
|
74.95 | 248.76 | -173.81 |