EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
218.32 | 192.35 | 25.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
869.71 | 755.45 | 114.26 |
กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.16 | -0.29 | 0.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
97.42 | -80.66 | 178.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 0.38 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.37 | 0.40 | 2.97 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
16.79 | -14.03 | 30.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.05 | -3.00 | -1.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
36.21 | 34.79 | 1.41 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.96 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.12 | 0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.76 | -6.03 | 3.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
177.97 | 119.51 | 58.45 |
1403443
|
998.77 | ||
| 0.19 | 0.41 | -0.23 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-323.19 | 66.92 | -390.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
107.75 | -151.89 | 259.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.31 | 24.17 | -24.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
258.32 | -392.09 | 650.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.48 | -39.53 | 32.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,711.01 | 709.28 | 1,001.74 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-46.18 | -9.48 | -36.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-170.98 | -119.09 | -51.89 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-13.45 | -32.75 | 19.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,480.41 | 547.96 | 932.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -174.68 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-99.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-926.76 | -2,057.07 | 1,130.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -2.84 | 0.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-123.26 | -140.61 | 17.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.18 | 12.41 | -11.23 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
14.05 | 6.56 | 7.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,136.74 | -2,355.81 | 1,219.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-198.00 | 2,250.00 | -2,448.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
572.50 | 697.00 | -124.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-579.75 | -866.00 | 286.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.49 | -108.77 | 34.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-104.17 | -158.59 | 54.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-403.61 | 1,813.65 | -2,217.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.94 | 5.79 | -65.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
127.28 | 190.14 | -62.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
67.49 | 196.01 | -128.53 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.15 | 202.77 | -113.63 |