EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
102.41 | 81.90 | 20.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.90 | 12.40 | 1.50 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.16 | 1.82 | -1.98 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.34 | 0.39 | 0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | -1.50 | 1.08 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
4.70 | 3.34 | 1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.12 | 4.42 | -0.30 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.85 | -0.51 | -0.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.15 | 0.56 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -1.95 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.10 | 0.27 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
121.79 | 100.97 | 20.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
60.85 | 77.51 | -16.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.49 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-86.59 | 9.79 | -96.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -4.41 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.37 | -19.91 | 11.54 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
24.74 | -18.49 | 43.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.10 | -5.71 | -7.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.19 | -8.35 | 2.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.27 | -3.80 | 1.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.98 | 127.60 | -40.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.66 | -19.04 | -6.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.32 | 109.75 | -48.43 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
30.00 | -80.00 | 110.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.66 | -9.11 | -8.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 2.48 | -2.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.76 | 1.36 | 1.39 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
15.40 | -85.38 | 100.79 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.19 | -0.49 | -0.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.10 | -0.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.97 | -41.97 | -29.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.53 | -42.56 | -30.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.20 | -18.19 | 21.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
236.43 | 239.19 | -2.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
239.63 | 221.00 | 18.63 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.47 | 0.56 | -0.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.28 | 5.19 | -0.92 |