EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
6,529.94 | 7,624.02 | -1,094.09 |
อื่น ๆ
|
85.31 | 98.72 | -13.41 |
รวมรายได้
|
6,615.24 | 7,792.04 | -1,176.80 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,956.67 | 6,728.84 | -772.17 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
98.38 | 97.62 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
343.82 | 358.89 | -15.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.23 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,406.10 | 7,185.35 | -779.25 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
209.14 | 606.70 | -397.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
50.88 | 121.67 | -70.79 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
29.16 | -40.85 | 70.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
21.02 | 3.95 | 17.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-91.33 | -123.56 | 32.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
218.86 | 567.91 | -349.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.11 | -73.81 | 56.69 |
กำไรสำหรับงวด
|
201.75 | 494.11 | -292.36 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
204.84 | 500.96 | -296.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.09 | -6.85 | 3.76 |
201749
|
494.11 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 308.51 | 2.57 | 305.94 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-558.95 | -17.42 | -541.53 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.38 | 50.02 | -51.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-560.33 | 32.60 | -592.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-358.58 | 526.70 | -885.28 |
-358579
|
526.70 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.31 | 144.84 | -130.54 |
618613
|
1,466.03 | ||
403803
|
1,644.24 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
688.94 | 1,676.91 | -987.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
986.89 | 963.81 | 23.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
25.19 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.09 | -8.51 | 11.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-174.12 | -235.40 | 61.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
3.31 | ||
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.07 | 12.86 | -11.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.78 | 13.39 | -16.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.56 | 19.51 | 1.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,779.34 | 2,654.28 | -874.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
769.99 | 170.05 | 599.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
134.20 | 153.09 | -18.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-78.18 | -24.22 | -53.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 1.14 | -5.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-893.28 | -267.06 | -626.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.12 | 3.58 | 37.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -3.55 | 3.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,748.22 | 2,687.31 | -939.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.90 | -2.02 | 0.12 |
จ่ายค่ารับประกันสินค้า
|
-0.02 | -0.32 | 0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.46 | -193.74 | 100.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.99 | 11.27 | -8.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,655.84 | 2,502.50 | -846.66 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.95 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-43.37 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.27 | -55.90 | 75.16 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-28.48 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
189.79 | 365.18 | -175.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
50.89 | 40.20 | 10.69 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-726.42 | -718.40 | -8.02 |
รับดอกเบี้ย
|
66.78 | 9.61 | 57.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-466.60 | -619.91 | 153.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
212.47 | 617.29 | -404.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
271.53 | 449.62 | -178.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,092.96 | -1,443.34 | 350.39 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | -300.00 | -500.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.09 | -104.90 | -6.19 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-280.36 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-440.73 | -588.71 | 147.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-311.30 | -313.40 | 2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,552.44 | -1,683.43 | -869.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
81.89 | -99.46 | 181.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,281.30 | 99.69 | -1,380.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,067.17 | 767.26 | 1,299.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
785.87 | 866.95 | -81.08 |
หุ้นทุนซื้อคืนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
11.31 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
58.09 | -123.84 | 181.93 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.49 | 51.86 | -76.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
39.93 | 81.26 | -41.33 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
9.95 | 3.09 | 6.87 |