EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 6,436.43 7,152.63 -716.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.82 110.93 -108.11
    อื่น ๆ
    		 54.76 90.49 -35.72
    รวมรายได้
    		 6,494.01 7,354.05 -860.04
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,880.57 6,380.30 -499.72
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 100.38 99.91 0.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 355.56 328.63 26.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,336.52 6,808.83 -472.31
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 157.49 545.22 -387.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.90 47.03 -12.13
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.80 -15.29 30.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 29.73 4.32 25.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -109.89 -110.78 0.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.03 470.51 -343.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.10 -62.64 31.54
    กำไรสำหรับงวด
    		 95.93 407.87 -311.94
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 102.73 409.99 -307.25
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.80 -2.12 -4.69
    95933
    		 407.87
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		217.18 2.57 214.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 44.64 -4.21 48.86
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.97 122.84 -120.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 46.62 118.63 -72.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 142.55 526.50 -383.94
    142551
    		 526.50
    416864
    		 971.92
    762382
    		 1,117.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 470.08 1,109.00 -638.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 654.73 620.72 34.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 25.19
    กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.23 -5.03 4.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -94.08 -154.58 60.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 3.09
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.03 11.20 -13.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.79 7.01 -9.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.25 12.94 0.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,224.07 1,749.43 -525.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 899.21 724.92 174.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.24 181.24 -287.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.03 -14.27 -23.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 2.83 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -779.68 -584.49 -195.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.13 -32.45 59.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -1.98 2.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,228.21 2,025.22 -797.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.70 -2.02 1.32
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -0.01 -0.32 0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.88 -80.07 35.19
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.52 10.35 -9.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,183.15 1,953.17 -770.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.95
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,342.66 -45.00 1,387.66
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.27 -37.02 46.29
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.48
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 189.79 306.33 -116.54
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 48.56 30.91 17.65
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -541.75 -528.64 -13.11
    รับดอกเบี้ย
    		 60.33 5.79 54.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,085.32 -634.90 1,720.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.02 436.47 -448.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 259.83 70.07 189.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -904.53 -1,165.30 260.77
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.95 -62.34 -4.60
    จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -72.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -337.05 -340.46 3.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -215.73 -199.87 -15.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,148.71 -1,261.44 -887.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.17 -86.91 86.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 119.58 -30.07 149.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,067.17 767.26 1,299.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,186.75 737.19 1,449.56
    หุ้นทุนซื้อคืนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 5.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.46 -98.06 142.52
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.25 51.86 -58.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 31.83 75.76 -43.93
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 9.95 3.09 6.87