EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.93 | 146.54 | -125.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
4.00 | 1.29 | 2.71 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
41.34 | -10.06 | 51.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.77 | 40.66 | 1.10 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.07 | 1.89 | 0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.22 | 1.08 | -0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.53 | -2.16 | -1.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.20 | 0.48 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.45 | 2.61 | -1.16 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.93 | 182.02 | -73.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.33 | -103.94 | 37.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.66 | 30.57 | -75.23 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
7.55 | 3.52 | 4.03 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-2.75 | 7.62 | -10.37 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
2.38 | 5.05 | -2.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.92 | -9.74 | 17.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.01 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.28 | 144.66 | -141.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.88 | 1.15 | -0.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.87 | 12.40 | -1.53 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.36 | 273.32 | -246.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.22 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.86 | -5.78 | -22.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.18 | 267.32 | -269.51 |
| 3.53 | 2.16 | 1.37 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-61.56 | -33.92 | -27.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.02 | -31.53 | -26.48 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.99 | 0.63 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-104.50 | -165.00 | 60.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.86 | -316.99 | 211.13 |
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.28 | -0.27 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-166.33 | -81.47 | -84.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
341.89 | 595.29 | -253.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
175.56 | 513.83 | -338.26 |
รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.50 | 5.69 | -2.19 |