EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
103.29 | 110.18 | -6.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.19 | 1.48 | -0.29 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.96 | -3.39 | 6.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.39 | 26.73 | 0.66 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.70 | 2.19 | -2.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.98 | -0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -1.62 | -1.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.25 | 0.13 | 0.11 |
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.96 | 2.00 | -1.04 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.71 | 138.68 | -5.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-172.58 | -27.58 | -145.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.57 | 59.07 | -125.64 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
0.61 | 7.31 | -6.69 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-1.03 | 7.28 | -8.31 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
|
0.82 | 5.05 | -4.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.99 | -11.28 | 20.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.55 | 191.94 | -130.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.38 | -7.90 | 9.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
0.00 | 10.89 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.77 | 3.30 | 0.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-31.63 | 376.77 | -408.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.16 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.37 | -2.03 | -6.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.25 | 374.59 | -414.84 |
2.82 | 1.62 | 1.20 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-55.73 | -16.18 | -39.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.90 | -14.34 | -38.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.83 | -1.61 | 0.78 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-66.00 | -110.00 | 44.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.83 | -261.61 | 194.78 |
กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | -0.43 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-159.93 | 98.21 | -258.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
341.89 | 595.29 | -253.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
181.96 | 693.51 | -511.55 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.93 | |
รับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.50 | 5.69 | -2.19 |